Op deze pagina vindt u een beschrijving van de velden (kolommen) die in het Rekeningoverzicht worden gebruikt. De velden zijn in te delen in drie categorieën.
| Basisvelden | Deze velden bevatten (financiële) informatie over een
mutatie zoals die voor de gebruiker van belang zijn, zoals de Datum waarop
het financiële feit plaatsvond, de begunstigde (Naam en Tegenrekening), het
soort mutatie (Code, bijv. IC=Incasso of GT=Girotel-overschrijving), het
Bedrag en de Mededelingen. Uit boekhoudkundig oogpunt is het niet verstandig om de Basisvelden te wijzigen. Als u wijzigingen wilt maken aan een mutatie doe dat dan via een extra veld zoals het veld "Naam, Kenmerk, Mededelingen" (dat bij het importeren wordt samengesteld uit de velden Naam en Mededelingen), Volgnummer of Post. |
| Macrovelden | Deze velden bevatten informatie die voor u als gebruiker vaak minder interessant zijn, maar voor een goede werking van het het werkblad des te meer. Ook voor deze velden geldt: niets aan veranderen. |
| Specificatievelden | Informatie over voor welk Bedrag een bepaalde Post bijdraagt aan het Totaalbedrag van de mutatie. De Categorie is de hoofdgroep waaronder de Post valt en wordt automatisch uit de waarde van Post afgeleid. |
| Extra velden | Onder deze categorie vallen alle overige
velden:
|
Klik op de naam van het veld in onderstaande tabel voor meer informatie.
| Basisvelden | Macrovelden | Specificatievelden | Extra velden |
| Rekening Datum Naam Mededelingen Code Tegenrekening Totaalbedrag |
Saldo Recordtype Status Bron UniekID |
Post Bedrag Categorie |
"Naam, Kenmerk, Mededelingen" Volgnummer Week Maand Jaar <BankGiro specifieke velden> <Uw velden> |
Het nummer van uw (giro)rekening. Niet te verwarren met: Tegenrekening.
Datum waarop het geld door de (Postbank)computer van uw rekening werd afgeschreven of erop werd bijgeschreven. Dit is mogelijk één dag (Ma-Vr) of een weekend (Za/Zo) later dan het moment waarop u de betalingsopdracht gaf of heeft gepind.
Het veld Naam is afhankelijk van het type mutatie (oftewel van de waarde van het veld Code):
| Als de Code is: | Dan bevat het veld Naam (meestal)... |
| IC of VZ | Het betalingskenmerk van de incasso-opdracht (IC) of verzamelgiro (VZ), soms naam v/d begunstigde of eerste regel v/d mededelingen. |
| DV | Betalingskenmerk of deatum dat u heeft betaald met uw PIN-pas gevolgd door de tekst "Betaalautomaat". |
| GM | Naam en plaats van de PIN-automaat waar u geld heeft opgenomen. |
| BA, GT, OV | De naam en eventueel adresgegevens van de persoon waaraan u geld heeft overgemaakt of waarvan u geld heeft ontvangen. |
Het veld Mededelingen bevat de mededelingen die de opdrachtgever heeft opgegeven.
Het veld Code geeft het soort mutatie aan. Nu volgt een overzicht van alle bekende codes in versie 0.7.
| Code | Omschrijving |
| AC | Acceptgiro |
| BA | Betaalautomaat transactie |
| CH | Cheque |
| DV | Diverse kosten |
| FL | Filiaalboeking, intercompagnie boeking |
| GB | Girobetaalkaart |
| GF | Girofoon, of opladen beltegoed mobiele telefoon |
| GM | Giromaatopname of opladen chipper/chipknip |
| GT | Girotelopdracht + nummer |
| IC | Incasso |
| OV | Handmatige overschrijving |
| PK | Dispositie Postkantoor |
| PO | Periodieke overschrijving |
| ST | Storting (eigen rekening of derde) |
| TA | Tele-accept |
| VZ | Verzamelgiro |
| Geen code (Codeveld is leeg) | |
| ??? | Onbekende code |
| RES | Reservering |
| GEW | Geweigerd |
| *** | ACTIE: Code definiëren of wijzigen. |
Het rekeningnummer van degene aan wie u geld heeft overgemaakt of van wie u geld heeft ontvangen.
Bij mutaties die bestaan uit één rij (mutaties met recordtype M of %) is dit het totaalbedrag van de mutatie. Bij mutaties waarvoor een specificatie is opgegven (deze mutaties bestaan uit meerdere rijen en hebben recordtype S) is het het bedrag dat aan de onder het veld Post genoemde post wordt toebedeeld.
Het totale bedrag van de mutatie. Voor mutaties die bestaan uit slechts één rij (recordtype M of %) is dit bedrag gelijk aan het bedrag in de kolom Bedrag. Bij specificaties (rijen hebben recordtype S) is de som van de bedragen van alle Posten gelijk aan Totaalbedrag. Dit veld is te berekenen uit het veld Bedrag, maar is toch opgenomen omdat:
Dit veld wordt weergegeven als "Naam, Kenmerk, Mededelingen". Het is een combinatie van de velden Naam en Mededelingen en kan net als het veld Post door de gebruiker worden gewijzigd.
Als u van Girotel Offline/Diskette/CD-ROM-versie importeert, dan bevat het veld Post de post die u in Girotel aan de mutatie heeft toegewezen. U kunt ook met het werkblad posten toewijzen aan een mutatie (zelfs meerdere per mutatie, zodat u een kostenspecificatie kunt maken). Meer over het automatisch of handmatig toewijzen van posten leest u hier.
Als de bron (bijv. Girotel Online) een volgnummer opgeeft, dan wordt deze overgenomen naar het werkblad. Het veld volgnummer wordt echter ook om mutaties zonder volgnummer, maar met gelijke basisvelden van elkaar te laten verschillen.
Bevat het rekeningsaldo nadat de mutatie op dezelfde regel heeft plaatsgevonden. Deze kolom bevat alleen bedragen als voor de Rekening in kwestie een referentiesaldo is opgegeven.
Het veld Recordtype geeft het soort mutatie aan. In versie 0.6 wat dit veld aanwezig, maar werd het niet gebruikt. In versie 0.7 wordt het veld wel gebruikt.
| Waarde | Betekenis |
| M | De mutatie op deze rij bestaat uit slechts één rij (geen specificatie) en heeft een Code-veld dat niet leeg is. |
| % | De mutatie op deze rij bestaat uit slechts één rij (geen specificatie) en heeft een leeg Code-veld. Bij de Postbank worden mutaties met een leeg Code-veld ondermeer gebruikt voor rente bij- of afschrijvingen. Het is niet de bedoeling om voor deze mutaties een specificatie op te geven. |
| S | Deze rij is onderdeel van een mutatie die bestaat uit tenminste één extra rij (direct boven en/of onder deze rij). De waarde S wordt gebruikt voor specificaties. |
Het onderscheid tussen enkelrij en multirij mutaties (resp. M en S) is nuttig voor filterbewerkingen en bij het toewijzen van posten. Zo mogen Posten bij het importeren alleen worden toegewezen aan rijen die als Recordtype M hebben.
De mogelijke waarden van het veld status en hun betekenis staan in onderstaande tabel.
| Waarde | Betekenis |
| Verwerkt | De importactie waarbij deze mutatie werd geïmporteerd is succesvol afgerond. |
| Wachtend | De importactie waarbij deze mutatie werd geïmporteerd is nog bezig of is voortijdig afgebroken. |
| Gemarkeerd | De gebruiker heeft besloten dat deze mutatie zijn aandacht nodig heeft en zal hem zelf controleren, aanpassen en de status op "Verwerkt" zetten. |
Dit veld geeft aan waarvan de mutatie afkomstig is (bijvoorbeeld Girotel Online csv-bestand, Girotel Online via IPI of Girotel Online Rekeningoverzicht v0.6). Dit maakt het later corrigeren van fouten in de importmacros en het uitvoeren van bron-specifieke taken mogelijk. De meest actuele lijst staat op het verborgen werkblad "Instellingen" (verborgen werkbladen zichtbaar maken) in de meest recente versie van het werkblad. Hieronder volgt een (mogelijk niet meer up-to-date lijst).
| Code | Omschrijving | Versie | Formaat |
| GTOCSV | Girotel Online of Zakelijk | versie 2003-2004 | CSV |
| GTOASC | Girotel Online of Zakelijk | versie 2003-2004 | ASCII |
| GTOIPI | Girotel Online of Zakelijk via IPI | versie 2003-2004 | WWW |
| GTPCSV0 | Girotel Offline | versie 0.2 of ouder | CSV |
| GTPASC0 | Girotel Offline | versie 0.2 of ouder | ASCII |
| GTPCSV1 | Girotel Offline | versie 0.3 en later | CSV |
| GTPASC1 | Girotel Offline | versie 0.3 en later | ASCII |
| BG06 | Girotel Online Rekeningoverzicht | versie 0.6 | CSV |
| BG07 | Girotel Rekeningoverzicht | versie 0.7 | CSV |
| MP0 | Mijn Postbank | versie 2004 | CSV |
| SNSCSV0 | SNS Internet Bankieren particulier | versie 2004 | CSV |
| RABOCSV0 | Rabobank Internetbankieren | betaversie 2004 | CSV |
| HANDM0 | Handmatige invoer | versie 0.703 | CSV |
Deze velden zijn nodig voor het maken van grafieken.
Binnen het werblad heeft elke mutatie een uniek nummer. Er zijn dus nooit twee mutaties met hetzelfde nummer. Als een mutatie uit meerdere rijen bestaat, hebben al deze rijen dezelfde waarde voor UniekID. Dit veld wordt gebruikt om twee mutaties die exact dezelfde basisvelden hebben, maar toch over verschillende financiële feiten gaan uitelkaar te houden. Deze situatie lijkt misschien uitzonderlijk, maar in bestanden van MijnPostbank.nl komt dit bijvoorbeeld voor als u op dezelfde dag meer dan 1x een bedrag overmaakt aan of ontvangt van dezelfde persoon (het veld Mededelingen is bij MijnPostbank.nl bestanden tenslotte leeg voor overschrijvingen via Girotel of Mijn Postbank).
N.B. Onderstaande informatie is onvolledig.
Girotel Offline Particulier en Zakelijk
Dit veld bevat de uit maximaal 20 tekens bestaande uitgavenpost, zoals die in
Girotel Offline kan worden gedefinieerd.
SNS Bank
De journaaldatum is de datum waarop een transactie in de systemen van SNS bank
wordt geboekt.
SNS Bank
Naam van de tegenrekening. Maximaal 28 tekens en in kleine letters (i.t.t.
hoofdletters).
SNS Bank
Identiek aan Tegenrekening.